Fund: INSP5HD

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (dis)
US46138E3624
18-10-2012
Equity
Equity High Dividend - US
Invesco Markets II plc
Invesco Capital Management LLC
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating
44.3600
28-03-2024
0.5554%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 5.41% 4.24% 13.18% 9.13% 8.80% 0.97% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.32% - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.66% - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.95% 99.95%
Bond
Other
Cash 0.05% 0.05%
Veľkosť fondu
Aktíva28,808 mil.
Počet akcíí50
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.30
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda1.791
Dividendový výnos4.06%
Rozhodný dátum20-02-2024
Frekvencia výplatymesačne
Akciové portfólio
Giant 5.19%
Large 25.51%
Medium 65.43%
Small 3.83%
Micro 0.00%
P/E12.68%
P/BV1.90%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 4.56%
Consumer Cyclical 6.22%
Financial Services 2.10%
Real Estate 14.32%
Consumer Defensive 15.52%
Healthcare 10.93%
Utilities 19.57%
Communication Services 7.00%
Energy 10.86%
Industrials 3.94%
Technology 4.93%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.05
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 97.81%
Canada
Latin America
United Kingdom 2.14%
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.95%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Altria Group Inc Consumer Defensive 3.01% Verizon Communications Inc Communication Services 2.88%
AT&T Inc Communication Services 2.77% Kinder Morgan Inc Class P Energy 2.74%
Dominion Energy Inc Utilities 2.47% ONEOK Inc Energy 2.45%
Simon Property Group Inc Real Estate 2.36% Crown Castle Inc Real Estate 2.34%
Pfizer Inc Healthcare 2.33% Philip Morris International Inc Consumer Defensive 2.3%