Fund: INSP5HDLV

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist
IE00BWTN6Y99
11-05-2015
Equity
Equity - US - Large Cap
Invesco Markets III plc
Invesco Capital Management LLC
USD
1,000
5%
 
EIC Fund Rating
38.0500
28-09-2024
0%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.20% 13.89% 13.62% 18.72% 28.94% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.47% 99.47%
Bond
Other
Cash 1.23% 0.70% 0.53%
Veľkosť fondu
Aktíva4,765 mil.
Počet akcíí51
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.30
 z toho Mng. popl.0.30
Výk. prémia
Trans. popl.0.03
Výnosovosť fondu
Dividenda1.238
Dividendový výnos3.25%
Rozhodný dátum12-09-2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 4.25%
Large 29.77%
Medium 61.51%
Small 3.87%
Micro 0.00%
P/E15.19%
P/BV2.16%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 5.50%
Consumer Cyclical 3.81%
Financial Services 1.65%
Real Estate 13.78%
Consumer Defensive 18.78%
Healthcare 13.22%
Utilities 19.79%
Communication Services 8.72%
Energy 9.02%
Industrials 1.92%
Technology 3.20%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.53
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 97.18%
Canada
Latin America
United Kingdom 2.22%
Eurozone 0.07%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.47%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Altria Group Inc Consumer Defensive 2.96% Crown Castle Inc Real Estate 2.92%
Verizon Communications Inc Communication Services 2.87% AT&T Inc Communication Services 2.65%
VICI Properties Inc Ordinary Shares Real Estate 2.6% Bristol-Myers Squibb Co Healthcare 2.46%
Dominion Energy Inc Utilities 2.42% Realty Income Corp Real Estate 2.36%
Pfizer Inc Healthcare 2.33% Philip Morris International Inc Consumer Defensive 2.32%