Fund: ISCOBO

Inspire Corporate Bond ETF (dis)
US66538H6339
10-07-2017
Bond
Kötvény - Corporate - USD
Inspire ETFs
Inspire Investing LLC
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating
23.4800
29-03-2024
0.0840%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.47% -0.72% 3.89% 2.09% 1.29% -3.15% -1.35% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.30% -3.82% -1.61% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.57% 8.20% 4.24% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 99.14% 99.14%
Other
Cash 0.86% 0.86%
Veľkosť fondu
Aktíva2,433 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov250
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.30
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.801
Dividendový výnos3.42%
Rozhodný dátum14-12-2023
Frekvencia výplatymesačne
Dlhopisové portfólio
Corporate 99.14
Derivatives 0.86
Výnos do splatnosti p.a.4.95
Modifikovaná durácia4.22
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Devon Energy Corporation 5.85% 0.68% Trimble Inc 4.9% 0.67%
Alexandria Real Estate Equities, Inc. 4.9% 0.66% Loews Corporation 3.75% 0.66%
Amphenol Corporation 4.35% 0.66% Cboe Global Markets Inc 3.65% 0.66%
Arch Capital Finance LLC 4.011% 0.66% Republic Services, Inc. 3.95% 0.66%
Dollar General Corporation 3.875% 0.65% Autozone, Inc. 3.75% 0.65%