Fund: ISFMCM

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ETF (dis)
US66538H3690
07-12-2020
Equity
Equity - US - Mid Cap
Inspire ETFs
Inspire Investing LLC
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating
30.0529
29-03-2024
0.0563%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 5.13% 13.15% 19.21% 18.93% 27.23% 2.48% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.03% - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.72% - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.05% 99.05%
Bond
Other
Cash 0.95% 0.95%
Veľkosť fondu
Aktíva452 mil.
Počet akcíí34
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.65
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.284
Dividendový výnos0.95%
Rozhodný dátum14-12-2023
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 0.00%
Medium 25.36%
Small 71.16%
Micro 0.00%
P/E14.06%
P/BV2.47%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 2.53%
Consumer Cyclical 16.67%
Financial Services 12.85%
Real Estate 5.61%
Consumer Defensive 2.98%
Healthcare 11.92%
Utilities 2.61%
Energy 5.23%
Industrials 27.85%
Technology 10.80%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.95
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 96.52%
Canada
Latin America 2.53%
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market 2.53%
Developed Country 96.52%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Kinsale Capital Group Inc Financial Services 4.18% EMCOR Group Inc Industrials 3.87%
BWX Technologies Inc Industrials 3.6% Vontier Corp Ordinary Shares Technology 3.4%
Murphy USA Inc Consumer Cyclical 3.21% ArcBest Corp Industrials 3.11%
AptarGroup Inc Healthcare 3.06% Encompass Health Corp Healthcare 3.04%
Casey's General Stores Inc Consumer Cyclical 3.04% Reinsurance Group of America Inc Financial Services 3.03%