Fund: ISGHE

Inspire Global Hope ETF (dis)
US66538H6586
27-02-2017
Equity
Equity - Global - Large Cap
Inspire ETFs
Inspire Investing LLC
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating
37.5900
29-03-2024
0.1332%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.58% 5.32% 18.39% 14.08% 16.99% 1.31% 6.28% 5.59% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.25% 8.38% 7.41% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.60% 41.65% 8.10% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.52% 99.52%
Bond
Other 0.26% 0.02% 0.24%
Cash 0.24% 0.00% 0.24%
Veľkosť fondu
Aktíva1,782 mil.
Počet akcíí401
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.30
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.644
Dividendový výnos1.71%
Rozhodný dátum14-12-2023
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 11.22%
Large 41.90%
Medium 45.65%
Small 0.74%
Micro 0.00%
P/E15.48%
P/BV2.01%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 8.60%
Consumer Cyclical 7.33%
Financial Services 16.39%
Real Estate 6.51%
Consumer Defensive 4.33%
Healthcare 8.64%
Utilities 6.46%
Communication Services 3.30%
Energy 7.76%
Industrials 15.36%
Technology 14.83%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.24
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 51.23%
Canada 4.00%
Latin America 2.05%
United Kingdom 2.45%
Eurozone 13.07%
Europe - ex Euro 7.89%
Europe - Emerging 1.57%
Africa 0.87%
Middle East 0.26%
Japan 4.31%
Australasia 3.71%
Asia - Developed 4.46%
Asia - Emerging 3.65%
Emerging Market 8.14%
Developed Country 91.38%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Super Micro Computer Inc Technology 0.73% Sarepta Therapeutics Inc Healthcare 0.36%
Advantest Corp Technology 0.33% Constellation Energy Corp Utilities 0.33%
Interactive Brokers Group Inc Class A Financial Services 0.32% Disco Corp Technology 0.31%
Toyota Industries Corp Industrials 0.31% ASML Holding NV Technology 0.31%
Ferrari NV Consumer Cyclical 0.31% CrowdStrike Holdings Inc Class A Technology 0.31%