Fund: ISH4MCG

iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (dis)
US4642876068
24-07-2000
Equity
Equity - US - Mid Cap
BlackRock iShares
BlackRock Fund Advisors
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating
91.0800
28-03-2024
-0.0329%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 6.28% 14.09% 25.34% 24.07% 31.39% 5.09% 10.80% 9.78% 9.23% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.51% 9.44% 9.82% 9.04% 9.06%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.78% 39.01% 8.59% 7.33% 4.07%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.82% 99.82%
Bond
Other
Cash 0.39% 0.21% 0.18%
Veľkosť fondu
Aktíva81,210 mil.
Počet akcíí244
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.17
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.894
Dividendový výnos0.98%
Rozhodný dátum20-12-2023
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 0.00%
Medium 48.17%
Small 51.57%
Micro 0.07%
P/E17.83%
P/BV3.29%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 6.00%
Consumer Cyclical 17.69%
Financial Services 7.93%
Real Estate 4.31%
Consumer Defensive 3.57%
Healthcare 9.62%
Utilities 1.60%
Communication Services 0.80%
Energy 6.36%
Industrials 25.38%
Technology 16.56%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.18
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 98.66%
Canada
Latin America
United Kingdom 0.79%
Eurozone
Europe - ex Euro 0.36%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.82%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Super Micro Computer Inc Technology 3.28% Deckers Outdoor Corp Consumer Cyclical 1.65%
Reliance Inc Basic Materials 1.33% Carlisle Companies Inc Industrials 1.25%
Vistra Corp Utilities 1.16% GoDaddy Inc Class A Technology 1.15%
Manhattan Associates Inc Technology 1.11% Graco Inc Industrials 1.1%
Saia Inc Industrials 1.08% Lennox International Inc Industrials 1.06%