Fund: ISHA50

iShares Asia 50 ETF (dis)
US4642884302
13-11-2007
Equity
Equity - Asia Pacific
BlackRock iShares
BlackRock Fund Advisors
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating
60.8300
28-03-2024
0.2968%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 6.25% 4.95% 10.44% 1.38% -0.38% -12.98% 0.06% 1.92% 2.89% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -1.16% -4.13% 1.43% 4.35% 5.24%
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.27% 42.57% 12.21% 11.23% 5.17%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.80% 99.80%
Bond
Other
Cash 0.26% 0.06% 0.20%
Veľkosť fondu
Aktíva13,200 mil.
Počet akcíí53
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda1.519
Dividendový výnos2.50%
Rozhodný dátum20-12-2023
Frekvencia výplatypolročne
Akciové portfólio
Giant 95.13%
Large 4.67%
Medium 0.00%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E11.10%
P/BV1.37%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 2.78%
Consumer Cyclical 13.49%
Financial Services 20.69%
Real Estate 1.12%
Healthcare 1.25%
Communication Services 14.56%
Industrials 1.68%
Technology 44.23%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.20
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed 67.29%
Asia - Emerging 32.51%
Emerging Market 32.51%
Developed Country 67.29%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technology 21.22% Samsung Electronics Co Ltd Technology 12.1%
Tencent Holdings Ltd Communication Services 9.59% Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Consumer Cyclical 5.56%
AIA Group Ltd Financial Services 3.88% China Construction Bank Corp Class H Financial Services 2.46%
SK Hynix Inc Technology 2.45% MediaTek Inc Technology 2.02%
DBS Group Holdings Ltd Financial Services 1.88% Hon Hai Precision Industry Co Ltd Technology 1.65%