Fund: ISHAPYA

Name	iShares Asia Property Yield UCITS ETF (acc)
ISIN	IE00BGDPWV87
	12-12-2018
Fund type	Real Estate
Category	Real Estate - Asia Pacific
Fund issuer	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited

Currency	EUR
Investment (min)	100
Sale fee (max)	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHAPYA	USD	REAL-ASPAC	0.3675%	-6.48%	-6.03%	0.95	1.05	0.79%	1/2
2019	ISHAPYA	USD	REAL-ASPAC	2.1319%	16.24%	18.37%	0.92	0.96	2.74%	1/3

NAV	4.2285
Day	23-04-2024
Daily change %	1.2814%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-1.86%	1.48%	6.40%	-0.68%	-4.55%	-4.09%	-3.18%	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.24%				0.71%	-	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	5.18%				18.80%	-	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Stock	99.21%		99.21%
Bond
Other
Cash	0.80%	0.01%	0.79%

Veľkosť fondu
Aktíva	2,575 mil.
Počet akcíí	129
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.59
z toho Mng. popl.	0.59
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	4.17%
Large	42.30%
Medium	44.80%
Small	7.58%
Micro	0.06%

P/E	15.93%
P/BV	0.78%

Sektorové rozloženie
Real Estate	99.21%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	0.79

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan	48.39%
Australasia	19.10%
Asia - Developed	31.72%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	99.21%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Mitsui Fudosan Co Ltd	Real Estate	9.19%	Mitsubishi Estate Co Ltd	Real Estate	6.49%
Sun Hung Kai Properties Ltd	Real Estate	4.17%	Scentre Group	Real Estate	3.46%
Link Real Estate Investment Trust	Real Estate	3.31%	CK Asset Holdings Ltd	Real Estate	2.51%
CapitaLand Integrated Commercial Trust	Real Estate	2.28%	Stockland Corp Ltd	Real Estate	2.27%
CapitaLand Ascendas REIT Units	Real Estate	2.23%	Nippon Building Fund Inc	Real Estate	1.94%