Fund: ISHB26HY

iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
US46436E5289
10-11-2020
Bond
Bonds - High Yield - USD
BlackRock iShares
BlackRock Fund Advisors
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating
22.9100
21-02-2024
-0.0414%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.13% 1.24% 1.37% 1.95% 2.37% -3.54% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.25% - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.11% - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 97.31% 97.31%
Other
Cash 2.69% 2.69%
Veľkosť fondu
Aktíva3,026 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov219
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.35
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda1.726
Dividendový výnos7.53%
Rozhodný dátum01-02-2024
Frekvencia výplatymesačne
Dlhopisové portfólio
Corporate 97.09
Mortgage 0.22
Derivatives 2.69
Výnos do splatnosti p.a.7.71
Modifikovaná durácia2.07
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.25
BB 40.19
B 45.00
Below B 14.56
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
TransDigm, Inc. 6.25% 2.71% Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% 1.85%
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.5% 1.67% NGL Energy Operating LLC/ NGL Energy Finance Corp 7.5% 1.35%
DISH DBS Corporation 5.25% 1.34% Connect Finco SARL/Connect US Finco LLC 6.75% 1.34%
Tenet Healthcare Corporation 4.875% 1.34% Newell Brands Inc. 5.2% 1.27%
United Air Lines, Inc. 4.375% 1.25% Staples, Inc. 7.5% 1.23%