Fund: ISHB28U

iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF EUR Acc
IE0000UJ3480
10-08-2023
Bond
Kötvény - Corporate - USD
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
The Fund aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets, which reflects the return of the Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index, the Fund’s benchmark index.
EIC Fund Rating
98.1840
28-09-2024
0%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.73% 0.08% 1.48% 4.25% - - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 99.75% 99.75%
Other 0.14% 0.14%
Cash 0.52% 0.42% 0.11%
Veľkosť fondu
Aktíva3,884 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov414
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.12
 z toho Mng. popl.0.12
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 0.01
Corporate 99.31
Mortgage 0.58
Derivatives 0.10
Výnos do splatnosti p.a.4.77
Modifikovaná durácia3.54
Kreditné rozloženie
AAA 1.27
AA 11.20
A 40.69
BBB 46.83
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Comcast Corporation 4.15% 1.18% Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.45% 1.17%
Amgen Inc. 5.15% 1.09% The Cigna Group 4.375% 1.08%
Verizon Communications Inc. 4.329% 1.05% AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3% 1.02%
Sprint Capital Corporation 6.875% 0.82% UBS AG New York Branch 7.5% 0.81%
Citibank, N.A. 5.803% 0.69% Verizon Communications Inc. 2.1% 0.68%