Fund: ISHBR

iShares MSCI Brazil ETF (Dist)
US4642864007
10-07-2000
Equity
Equity - Brazil
BlackRock iShares
BlackRock Fund Advisors
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating
32.4200
29-03-2024
-0.1078%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.59% -7.25% 5.79% 1.53% 21.47% 0.27% -4.77% -2.20% -3.18% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.48% 3.49% -3.73% -2.23% -0.15%
Volatilita od priemernej výkonnosti 14.15% 32.47% 9.14% 5.98% 4.59%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 98.29% 98.29%
Bond
Other
Cash 2.45% 0.73% 1.71%
Veľkosť fondu
Aktíva56,185 mil.
Počet akcíí50
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.59
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda1.977
Dividendový výnos6.09%
Rozhodný dátum20-12-2023
Frekvencia výplatypolročne
Akciové portfólio
Giant 50.51%
Large 35.44%
Medium 8.10%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E7.57%
P/BV1.40%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 16.62%
Consumer Cyclical 2.49%
Financial Services 23.77%
Consumer Defensive 5.95%
Healthcare 3.04%
Utilities 10.05%
Communication Services 2.51%
Energy 22.09%
Industrials 11.08%
Technology 0.69%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 1.71
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America 98.29%
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market 98.29%
Developed Country
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Vale SA Basic Materials 11.37% Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred Energy 9.88%
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred Financial Services 8.12% Petroleo Brasileiro SA Petrobras Energy 7.98%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao Financial Services 3.6% Bank Bradesco SA Participating Preferred Financial Services 3.56%
Weg SA Industrials 3.12% Ambev SA Consumer Defensive 2.95%
Banco do Brasil SA BB Brasil Financial Services 2.71% Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred Industrials 2.7%