Fund: ISHBR

iShares MSCI Brazil ETF (Dist)
US4642864007
10-07-2000
Equity
Equity - Brazil
BlackRock iShares
BlackRock Fund Advisors
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating
27.2700
17-06-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -14.16% -15.02% -21.16% -15.47% -15.63% -12.11% -8.14% -3.16% -5.64% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.41% 1.18% -3.76% -3.35% -0.04%
Volatilita od priemernej výkonnosti 13.68% 27.19% 9.06% 4.52% 4.62%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 97.62% 97.62%
Bond
Other
Cash 2.42% 0.03% 2.38%
Veľkosť fondu
Aktíva48,730 mil.
Počet akcíí50
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.59
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda1.977
Dividendový výnos7.25%
Rozhodný dátum20-12-2023
Frekvencia výplatypolročne
Akciové portfólio
Giant 52.64%
Large 33.21%
Medium 7.49%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E7.69%
P/BV1.31%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 17.01%
Consumer Cyclical 2.40%
Financial Services 24.40%
Consumer Defensive 6.25%
Healthcare 3.34%
Utilities 9.93%
Communication Services 2.15%
Energy 20.19%
Industrials 11.25%
Technology 0.66%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 2.38
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America 97.62%
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market 97.62%
Developed Country
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Vale SA Basic Materials 11.7% Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred Energy 8.97%
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred Financial Services 8.26% Petroleo Brasileiro SA Petrobras Energy 7.35%
Weg SA Industrials 3.65% Bank Bradesco SA Participating Preferred Financial Services 3.57%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao Financial Services 3.39% Ambev SA Consumer Defensive 2.94%
Banco do Brasil SA BB Brasil Financial Services 2.69% Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred Industrials 2.69%