Fund: ISHCCA

iShares Core Conservative Allocation ETF (dis)
US4642898831
04-11-2008
Balanced
Balanced - conservative - USD
BlackRock iShares
BlackRock Fund Advisors
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating
36.0300
21-02-2024
-0.0219%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.59% 3.40% 4.71% 3.45% 5.30% -2.59% 1.20% 1.22% 1.14% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.14% -1.24% 1.25% 1.75% 1.66%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.18% 14.65% 5.40% 2.91% 1.53%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 31.10% 31.10%
Bond 67.56% 67.56%
Other 0.04% 0.04%
Cash 3.07% 1.76% 1.30%
Veľkosť fondu
Aktíva7,467 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.15
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda1.059
Dividendový výnos2.94%
Rozhodný dátum22-12-2023
Frekvencia výplatymesačne
Akciové portfólio
Giant 13.62%
Large 10.03%
Medium 5.69%
Small 1.45%
Micro 0.20%
P/E15.98%
P/BV2.32%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 1.46%
Consumer Cyclical 3.47%
Financial Services 4.85%
Real Estate 0.95%
Consumer Defensive 2.07%
Healthcare 3.56%
Utilities 0.84%
Communication Services 2.15%
Energy 1.41%
Industrials 3.54%
Technology 6.79%
Dlhopisové portfólio
Government 33.32
Bank loans 0.00
Corporate 20.45
Mortgage 14.64
Derivatives 0.44
Výnos do splatnosti p.a.4.70
Modifikovaná durácia6.11
Kreditné rozloženie
AAA 6.33
AA 44.21
A 15.13
BBB 14.34
BB 3.09
B 1.76
Below B 0.58
Not Rated 14.56
Regionálne rozloženie
United States 18.62%
Canada 0.97%
Latin America 0.30%
United Kingdom 1.22%
Eurozone 2.59%
Europe - ex Euro 1.50%
Europe - Emerging 0.08%
Africa 0.10%
Middle East 0.31%
Japan 2.00%
Australasia 0.65%
Asia - Developed 1.23%
Asia - Emerging 1.53%
Emerging Market 2.13%
Developed Country 28.96%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
iShares Core Total USD Bond Market ETF 58.78% iShares Core S&P 500 ETF 17.12%
iShares Core International Aggt Bd ETF 9.92% iShares Core MSCI Intl Dev Mkts ETF 9.32%
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 3.19% iShares Core S&P Mid-Cap ETF 1.1%
iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.49%