Fund: ISHCGA

iShares Core Growth Allocation ETF (dis)
US4642898674
04-11-2008
Balanced
Balanced - dynamic - USD
BlackRock iShares
BlackRock Fund Advisors
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating
55.6700
29-03-2024
-0.0180%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.50% 4.59% 12.67% 9.19% 12.99% 1.38% 4.48% 3.96% 3.65% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.14% 2.89% 4.28% 4.02% 3.80%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.52% 21.60% 5.89% 3.93% 1.74%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 62.44% 62.44%
Bond 35.89% 35.89%
Other 0.02% 0.02%
Cash 2.80% 1.16% 1.65%
Veľkosť fondu
Aktíva19,954 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.15
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda1.331
Dividendový výnos2.39%
Rozhodný dátum22-12-2023
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 27.42%
Large 19.95%
Medium 11.48%
Small 2.93%
Micro 0.43%
P/E16.46%
P/BV2.37%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 2.79%
Consumer Cyclical 7.00%
Financial Services 9.68%
Real Estate 1.79%
Consumer Defensive 4.08%
Healthcare 7.07%
Utilities 1.54%
Communication Services 4.50%
Energy 2.80%
Industrials 7.09%
Technology 14.06%
Dlhopisové portfólio
Government 18.06
Corporate 11.05
Mortgage 7.77
Derivatives 0.65
Výnos do splatnosti p.a.4.93
Modifikovaná durácia5.99
Kreditné rozloženie
AAA 6.23
AA 43.84
A 15.05
BBB 14.22
BB 3.07
B 1.72
Below B 0.60
Not Rated 15.27
Regionálne rozloženie
United States 37.90%
Canada 1.79%
Latin America 0.58%
United Kingdom 2.35%
Eurozone 5.12%
Europe - ex Euro 2.94%
Europe - Emerging 0.15%
Africa 0.20%
Middle East 0.62%
Japan 4.08%
Australasia 1.27%
Asia - Developed 2.41%
Asia - Emerging 3.04%
Emerging Market 4.24%
Developed Country 58.20%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
iShares Core S&P 500 ETF 34.86% iShares Core Total USD Bond Market ETF 31.73%
iShares Core MSCI Intl Dev Mkts ETF 18.31% iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 6.35%
iShares Core International Aggt Bd ETF 5.42% iShares Core S&P Mid-Cap ETF 2.19%
iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.94%