Fund: ISHCOBEA

iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Acc
IE00BKKKWJ26
04-03-2020
Bond
Kötvény - Corporate - USD
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
4.3774
24-05-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.40% 0.13% 5.08% - - - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 100.12% 100.12%
Other 0.03% 0.03%
Cash 0.35% 0.50% -0.15%
Veľkosť fondu
Aktíva8,418 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov5460
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.15
 z toho Mng. popl.0.15
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 0.01
Corporate 100.07
Mortgage 0.07
Derivatives -0.15
Výnos do splatnosti p.a.5.48
Modifikovaná durácia6.78
Kreditné rozloženie
AAA 1.24
AA 5.68
A 48.29
BBB 44.75
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc 0.35% Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.3% 0.16%
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.75% 0.15% CVS Health Corp 5.05% 0.14%
Comcast Corporation 3.95% 0.14% Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 0.12%
Bank of America Corp. 3.42% 0.11% Deutsche Telekom International Finance B.V. 8.75% 0.11%
WarnerMedia Holdings Inc. 5.14% 0.11% Bank of America Corp. 5.29% 0.11%