Fund: ISHCOBEA

iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Acc
IE00BKKKWJ26
04-03-2020
Bond
Kötvény - Corporate - USD
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
The Fund seeks to track the performance of an index composed of USD denominated ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds.
EIC Fund Rating
4.7331
05-12-2024
-0.3621%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.99% 4.72% 7.18% 8.13% 9.57% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 99.99% 99.99%
Other 0.03% 0.03%
Cash 0.09% 0.10% -0.02%
Veľkosť fondu
Aktíva9,133 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov5643
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.15
 z toho Mng. popl.0.15
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 0.00
Corporate 99.85
Mortgage 0.16
Derivatives -0.02
Výnos do splatnosti p.a.4.67
Modifikovaná durácia6.92
Kreditné rozloženie
AAA 1.28
AA 5.24
A 47.40
BBB 46.06
BB 0.02
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.3% 0.15% Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.75% 0.14%
CVS Health Corp 5.05% 0.13% Comcast Corporation 3.95% 0.13%
Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 0.12% Bank of America Corp. 3.419% 0.11%
Bank of America Corp. 1.734% 0.11% AT&T Inc 3.55% 0.11%
Bank of America Corp. 5.288% 0.1% Bank of America Corp. 5.015% 0.1%