Fund: ISHCOBEA

iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Acc
IE00BKKKWJ26
04-03-2020
Bond
Kötvény - Corporate - USD
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
The Fund seeks to track the performance of an index composed of USD denominated ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds.
EIC Fund Rating
4.7029
26-12-2024
0%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.33% 4.30% 5.02% 7.10% 8.44% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 99.84% 99.84%
Other 0.03% 0.03%
Cash 0.28% 0.15% 0.13%
Veľkosť fondu
Aktíva9,080 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov5649
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.15
 z toho Mng. popl.0.15
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 0.01
Corporate 99.71
Mortgage 0.16
Derivatives 0.13
Výnos do splatnosti p.a.5.02
Modifikovaná durácia6.83
Kreditné rozloženie
AAA 1.18
AA 6.00
A 46.79
BBB 46.03
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc 0.28% Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.3% 0.14%
CVS Health Corp 5.05% 0.13% Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 0.13%
Bank of America Corp. 3.419% 0.12% Bank of America Corp. 1.734% 0.11%
WarnerMedia Holdings Inc. 5.141% 0.11% Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi 0.11%
Bank of America Corp. 5.288% 0.11% Bank of America Corp. 5.015% 0.11%