Fund: ISHDJGT50

iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)
DE0006289382
14-08-2001
Equity
Equity - US - Large Cap
BlackRock iShares
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF
Not Disclosed
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
75.8100
28-03-2024
0.4505%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.59% 15.34% 22.29% 24.36% 40.70% 14.72% 15.22% 12.76% 12.78% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.23% 13.75% 14.07% 12.62% 11.17%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.22% 28.45% 8.38% 4.40% 3.54%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.79% 99.79%
Bond
Other
Cash 0.27% 0.06% 0.21%
Veľkosť fondu
Aktíva17,018 mil.
Počet akcíí53
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.51
 z toho Mng. popl.0.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.297
Dividendový výnos0.39%
Rozhodný dátum15-03-2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 84.97%
Large 14.82%
Medium 0.00%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E21.67%
P/BV5.31%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 1.66%
Consumer Cyclical 13.28%
Financial Services 6.87%
Consumer Defensive 6.22%
Healthcare 13.73%
Communication Services 13.83%
Energy 4.74%
Industrials 0.78%
Technology 38.67%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.21
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 83.36%
Canada 0.62%
Latin America
United Kingdom 1.50%
Eurozone 3.51%
Europe - ex Euro 4.90%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 1.38%
Australasia 0.67%
Asia - Developed 3.84%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.79%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
NVIDIA Corp Technology 9.19% Microsoft Corp Technology 7.72%
Amazon.com Inc Consumer Cyclical 7.33% Apple Inc Technology 6.4%
Meta Platforms Inc Class A Communication Services 5.04% Alphabet Inc Class A Communication Services 3.67%
Alphabet Inc Class C Communication Services 3.11% Eli Lilly and Co Healthcare 2.82%
Broadcom Inc Technology 2.78% Tesla Inc Consumer Cyclical 2.54%