Fund: ISHDMPY

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (dis)
IE00B1FZS350
20-10-2006
Real Estate
Real Estate - Global
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1,000
5%
 
EIC Fund Rating
21.2550
19-04-2024
0.4490%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.91% -4.94% 6.93% -6.92% -4.80% -8.17% -4.47% -2.67% -0.78% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.23% -0.19% -0.51% -0.57% 0.13%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.76% 32.46% 6.48% 4.10% 3.06%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 98.59% 98.59%
Bond
Other 0.76% 0.76%
Cash 0.65% 0.65%
Veľkosť fondu
Aktíva11,970 mil.
Počet akcíí318
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.59
 z toho Mng. popl.0.59
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.705
Dividendový výnos3.33%
Rozhodný dátum15-02-2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 0.92%
Large 18.29%
Medium 58.88%
Small 16.89%
Micro 2.74%
P/E23.99%
P/BV1.27%
Sektorové rozloženie
Real Estate 98.02%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.65
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 62.04%
Canada 2.42%
Latin America
United Kingdom 3.67%
Eurozone 5.83%
Europe - ex Euro 2.62%
Europe - Emerging
Africa
Middle East 0.35%
Japan 10.54%
Australasia 4.14%
Asia - Developed 6.99%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 98.59%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Prologis Inc Real Estate 7.63% Welltower Inc Real Estate 3.45%
Simon Property Group Inc Real Estate 3.26% Realty Income Corp Real Estate 3.01%
Digital Realty Trust Inc Real Estate 2.99% Public Storage Real Estate 2.96%
Extra Space Storage Inc Real Estate 2.04% Mitsui Fudosan Co Ltd Real Estate 2.04%
VICI Properties Inc Ordinary Shares Real Estate 2.01% AvalonBay Communities Inc Real Estate 1.8%