Fund: ISHDMPYEH

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged
IE00BDZVHD04
05-03-2018
Real Estate
Real Estate - Global
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHDMPYEH USD REAL-GLB 0.3675% -1.23% 1.20% 0.97 1.06 2.52% 2/6
5.1990
25-04-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.54% -2.77% 12.17% -3.59% 0.98% -4.63% -2.13% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.00% 2.78% 1.77% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.22% 31.72% 6.02% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 98.55% 98.55%
Bond
Other 0.77% 0.77%
Cash 0.67% 0.67%
Veľkosť fondu
Aktíva382 mil.
Počet akcíí318
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.64
 z toho Mng. popl.0.64
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 0.91%
Large 17.45%
Medium 59.55%
Small 17.00%
Micro 2.75%
P/E23.99%
P/BV1.27%
Sektorové rozloženie
Real Estate 97.96%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.67
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 61.66%
Canada 2.44%
Latin America
United Kingdom 3.75%
Eurozone 5.99%
Europe - ex Euro 2.72%
Europe - Emerging
Africa
Middle East 0.35%
Japan 10.55%
Australasia 4.17%
Asia - Developed 6.92%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 98.55%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Prologis Inc Real Estate 6.92% Welltower Inc Real Estate 3.6%
Simon Property Group Inc Real Estate 3.26% Realty Income Corp Real Estate 3.1%
Digital Realty Trust Inc Real Estate 2.96% Public Storage Real Estate 2.92%
VICI Properties Inc Ordinary Shares Real Estate 2.04% Extra Space Storage Inc Real Estate 2.01%
Mitsui Fudosan Co Ltd Real Estate 2% AvalonBay Communities Inc Real Estate 1.84%