Fund: ISHECBLC

iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF EUR (dis)
IE0032523478
17-03-2003
Bond
Bonds - Corporate - EUR
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
122.2250
26-06-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.04% -0.50% -1.55% 3.70% 2.59% -4.39% -2.57% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.35% -4.56% -2.99% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.29% 10.37% 4.00% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 98.19% 98.19%
Other 1.78% 1.78%
Cash 0.60% 0.56% 0.03%
Veľkosť fondu
Aktíva25,057 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov2386
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.20
 z toho Mng. popl.0.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda3.341
Dividendový výnos2.73%
Rozhodný dátum13-06-2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Dlhopisové portfólio
Government 1.16
Corporate 97.03
Derivatives 0.03
Výnos do splatnosti p.a.3.63
Modifikovaná durácia4.86
Kreditné rozloženie
AAA 0.32
AA 11.46
A 45.89
BBB 42.32
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D 0.59% UBS Group AG 7.75% 0.17%
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2% 0.16% Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2.75% 0.15%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.13% 0.15% JPMorgan Chase & Co. 1.96% 0.14%
JPMorgan Chase & Co. 4.46% 0.13% Volkswagen International Finance N.V. 1.88% 0.13%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.63% 0.12% Orange S.A. 8.13% 0.12%