Fund: ISHEGB3

Name	iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)
ISIN	IE00B3VTML14
	02-06-2009
Fund type	Bond
Category	Bonds - Government - EUR
Fund issuer	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited
	Beat Rüegg
Currency	EUR
Investment (min)	100
Sale fee (max)	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHEGB3	EUR	BOND-GOV-EUR	-0.5748%	3.89%	1.82%	0.86	0.45	0.39%	3/7
2019	ISHEGB3	EUR	BOND-GOV-EUR	-0.4977%	5.18%	2.70%	0.89	0.55	0.08%	2/3
2018	ISHEGB3	EUR	BOND-GOV-EUR	-0.4457%	-0.80%	0.24%	0.91	0.85	0.99%	2/4

NAV	126.0400
Day	19-04-2024
Daily change %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.25%	-0.28%	3.85%	2.63%	3.55%	-3.09%	-1.35%	-0.70%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.24%				-3.42%	-1.80%	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	2.30%				7.97%	3.51%	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Stock
Bond	99.89%		99.89%
Other
Cash	0.11%		0.11%

Veľkosť fondu
Aktíva	8,550 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	67

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.15
z toho Mng. popl.	0.20
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Government	99.89
Corporate	0.00
Derivatives	0.11

Výnos do splatnosti p.a.	2.75
Modifikovaná durácia	4.58

Kreditné rozloženie
AAA	32.57
AA	24.54
A	17.52
BBB	25.32
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	0.00

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
France (Republic Of) 0.75%		3.63%	France (Republic Of) 0.75%		3.58%
France (Republic Of) 0.5%		3.3%	France (Republic Of) 0%		3.06%
France (Republic Of) 2.75%		3.02%	France (Republic Of) 0.75%		2.92%
France (Republic Of) 1%		2.45%	France (Republic Of) 0%		2.4%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%		1.93%	Germany (Federal Republic Of) 0%		1.92%