Fund: ISHEPY

iShares European Property Yield UCITS ETF (dis)
IE00B0M63284
04-11-2005
Real Estate
Real Estate - Europe
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
EIC Fund Rating (2018)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2018 ISHEPY EUR REAL-EU -0.4457% -8.50% -9.22% 0.95 0.92 -1.40% 3/4
2017 ISHEPY EUR REAL-EU -0.4268% 12.68% 16.03% 0.92 0.93 4.27% 1/5
28.2950
25-06-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -4.12% 0.41% -4.62% 13.59% 25.56% -13.31% -6.99% -4.93% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.69% -8.71% -7.73% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 12.11% 36.46% 8.81% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.14% 99.14%
Bond 0.01% 0.01%
Other
Cash 1.83% 0.98% 0.84%
Veľkosť fondu
Aktíva10,693 mil.
Počet akcíí56
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.40
 z toho Mng. popl.0.40
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda1.291
Dividendový výnos4.56%
Rozhodný dátum13-06-2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 15.85%
Medium 62.70%
Small 19.31%
Micro 1.28%
P/E14.63%
P/BV0.88%
Sektorové rozloženie
Real Estate 99.14%
Dlhopisové portfólio
Government 0.03
Corporate 0.01
Derivatives 0.82
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 7.43
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 92.57
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone 67.65%
Europe - ex Euro 31.49%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.14%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Vonovia SE Real Estate 15.85% Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. Real Estate 6.28%
Swiss Prime Site AG Real Estate 5.69% LEG Immobilien SE Real Estate 4.8%
PSP Swiss Property AG Real Estate 4.56% Klepierre Real Estate 4.56%
Castellum AB Real Estate 4.16% Gecina Nom Real Estate 4.07%
Warehouses De Pauw SA Real Estate 3.7% Merlin Properties SOCIMI SA Real Estate 3.04%