Fund: ISHEUGB1

Name	iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)
ISIN	IE00B3VTMJ91
	02-06-2009
Fund type	Bond
Category	Bonds - Government - Short Term - EUR
Fund issuer	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited

Currency	EUR
Investment (min)	100
Sale fee (max)	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHEUGB1	EUR	BOND-GOV-ST-EUR	-0.5748%	-0.45%	-0.13%	0.95	0.65	0.37%	1/2
2019	ISHEUGB1	EUR	BOND-GOV-ST-EUR	-0.4977%	0.02%	0.16%	0.93	0.93	0.17%	1/2
2018	ISHEUGB1	EUR	BOND-GOV-ST-EUR	-0.4457%	-0.63%	-0.35%	0.98	1.17	0.31%	1/2
2017	ISHEUGB1	EUR	BOND-GOV-ST-EUR	-0.4268%	-0.62%	0.06%	0.90	1.02	0.69%	1/2

NAV	107.4050
Day	05-10-2023
Daily change %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.12%	0.59%	0.13%	0.97%	0.50%	-1.33%	-0.66%	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.10%				-1.51%	-0.74%	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	0.68%				2.31%	1.04%	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Stock
Bond	99.90%		99.90%
Other
Cash	0.10%		0.10%

Veľkosť fondu
Aktíva	15,879 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	14

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.15
z toho Mng. popl.	0.20
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Government	99.90
Corporate	0.00
Derivatives	0.10

Výnos do splatnosti p.a.	3.50
Modifikovaná durácia	1.71

Kreditné rozloženie
AAA	30.81
AA	12.71
A	16.22
BBB	39.53
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	0.67

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
France (Republic Of) 0%		13.04%	Spain (Kingdom of) 2.8%		8.61%
Spain (Kingdom of) 0%		7.99%	Germany (Federal Republic Of) 2.8%		7.79%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%		7.45%	Italy (Republic Of) 3.5%		7.09%
Italy (Republic Of) 3.4%		7.04%	Italy (Republic Of) 3.8%		6.97%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%		6.92%	Germany (Federal Republic Of) 0.4%		6.73%