Fund: ISHEULB

iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF (dis)
IE00BCRY6557
16-10-2013
Bond
Bonds - Investment Grade - Short Term - EUR
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
101.8800
28-03-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.39% 1.14% 0.42% 1.52% 1.86% 0.56% 0.36% 0.21% 0.17% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.03% 0.39% 0.04% -0.03% -0.02%
Volatilita od priemernej výkonnosti 0.49% 1.73% 0.44% 0.30% 0.17%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 71.67% 71.67%
Other 0.87% 0.87%
Cash 28.53% 1.08% 27.46%
Veľkosť fondu
Aktíva26,882 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov423
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.09
 z toho Mng. popl.0.09
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda2.186
Dividendový výnos2.15%
Rozhodný dátum14-12-2023
Frekvencia výplatypolročne
Dlhopisové portfólio
Government 0.84
Corporate 72.39
Derivatives 25.90
Výnos do splatnosti p.a.4.06
Modifikovaná durácia0.39
Kreditné rozloženie
AAA 0.26
AA 9.98
A 48.99
BBB 40.77
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D 0.93% Goldman Sachs Group, Inc. 1.38% 0.82%
Electricite de France SA 4.63% 0.62% The Toronto-Dominion Bank 4.42% 0.59%
HSBC Holdings PLC 0.88% 0.57% Banco Santander, S.A. 4.88% 0.57%
Societe Generale S.A. 4.39% 0.56% Banco Santander, S.A. 4.48% 0.55%
Assicurazioni Generali S.p.A. 5.13% 0.55% Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.72% 0.51%