Fund: ISHFRBE

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (dis)
IE00BF11F458
08-08-2017
Bond
Bonds - Investment Grade - EUR
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
4.3997
24-05-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.44% -1.73% -0.24% - - - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 95.24% 95.24%
Other 0.29% 0.29%
Cash 5.08% 0.62% 4.46%
Veľkosť fondu
Aktíva406 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov330
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.12
 z toho Mng. popl.0.12
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.263
Dividendový výnos5.97%
Rozhodný dátum16-05-2024
Frekvencia výplatypolročne
Dlhopisové portfólio
Government 23.57
Corporate 72.55
Derivatives 3.58
Výnos do splatnosti p.a.5.91
Modifikovaná durácia0.14
Kreditné rozloženie
AAA 26.30
AA 18.87
A 48.01
BBB 6.82
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
International Bank for Reconstruction & Development 6.51% 1.52% International Bank for Reconstruction & Development 5.69% 1.41%
European Bank For Reconstruction & Development 6.44% 1.2% International Bank for Reconstruction & Development 5.65% 1.1%
International Bank for Reconstruction & Development 5.62% 1.08% Inter-American Development Bank 5.51% 0.99%
International Bank for Reconstruction & Development 5.63% 0.97% European Bank For Reconstruction & Development 5.65% 0.93%
European Bank For Reconstruction & Development 5.6% 0.92% International Bank for Reconstruction & Development 5.88% 0.86%