Fund: ISHFTSM

iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)
IE00B53L4X51
26-01-2010
Equity
Equity - Europe - Large Cap
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
148.0600
16-06-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -6.61% -1.06% 10.89% 17.77% 22.75% 13.23% 13.48% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.39% 18.83% 12.38% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.32% 30.44% 10.72% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.40% 99.40%
Bond
Other
Cash 0.60% 0.60%
Veľkosť fondu
Aktíva2,425 mil.
Počet akcíí40
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.33
 z toho Mng. popl.0.33
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 78.77%
Medium 20.63%
Small 0.00%
Micro 0.00%
P/E8.82%
P/BV1.23%
Sektorové rozloženie
Consumer Cyclical 20.70%
Financial Services 38.25%
Real Estate 0.68%
Consumer Defensive 0.82%
Healthcare 2.16%
Utilities 15.82%
Communication Services 0.52%
Energy 8.00%
Industrials 6.71%
Technology 5.74%
Dlhopisové portfólio
Government 0.00
Corporate 0.00
Derivatives 0.59
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 6.68
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 93.32
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone 94.66%
Europe - ex Euro 4.74%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.40%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
UniCredit SpA Financial Services 11.72% Intesa Sanpaolo Financial Services 11.3%
Enel SpA Utilities 9.95% Ferrari NV Consumer Cyclical 8.64%
Stellantis NV Consumer Cyclical 8.45% Eni SpA Energy 6.15%
Assicurazioni Generali Financial Services 5.69% STMicroelectronics NV Technology 4.74%
Prysmian SpA Industrials 3.17% Moncler SpA Consumer Cyclical 2.42%