Fund: ISHGBC

iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc)
IE00BLDGH553
01-10-2020
Bond
Bonds - Investment Grade - EUR
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
4.2499
29-03-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.93% -0.80% 6.46% 3.81% 3.81% -5.00% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.41% - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.67% - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 99.81% 99.81%
Other
Cash 0.19% 0.19%
Veľkosť fondu
Aktíva14,243 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov350
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.09
 z toho Mng. popl.0.09
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 99.81
Derivatives 0.19
Výnos do splatnosti p.a.2.97
Modifikovaná durácia7.18
Kreditné rozloženie
AAA 27.13
AA 31.51
A 11.02
BBB 30.27
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
France (Republic Of) 2.75% 0.95% France (Republic Of) 0.75% 0.94%
France (Republic Of) 2.5% 0.92% France (Republic Of) 0.75% 0.87%
France (Republic Of) 1.5% 0.86% France (Republic Of) 0.5% 0.85%
France (Republic Of) 0% 0.8% Germany (Federal Republic Of) 2.3% 0.76%
France (Republic Of) 0.75% 0.76% France (Republic Of) 4.5% 0.75%