Fund: ISHGGBU

Name	Shares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)
ISIN	IE00BYZ28V50
	19-10-2017
Fund type	Bond
Category	Bonds - Government - Global
Fund issuer	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited

Currency	USD
Investment (min)	1,000
Sale fee (max)	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok

Rated portolio

Ref. ccy

Rating category

Rf (p.a.)

Rm (p.a.)

Return (p.a.)

Correlation

Beta

Alpha (p.a.)

Rank

Stars

2020

ISHGGBU

USD

0.3675%

4.15%

8.82%

0.84

1.51

2.73%

2/3

NAV	4.2587
Day	05-10-2023
Daily change %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-2.90%	-4.87%	-8.29%	-4.39%	-1.30%	-9.17%	-2.64%	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.66%				-6.17%	-	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	3.57%				14.02%	-	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Stock
Bond	99.81%		99.81%
Other
Cash	1.33%	1.14%	0.19%

Veľkosť fondu
Aktíva	1,456 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	826

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.20
z toho Mng. popl.	0.20
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Government	99.81
Derivatives	0.19

Výnos do splatnosti p.a.	3.91
Modifikovaná durácia	7.28

Kreditné rozloženie
AAA	9.36
AA	67.12
A	15.24
BBB	8.28
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	0.00

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
United States Treasury Notes 4.125%		0.51%	United States Treasury Notes 3.375%		0.49%
United States Treasury Notes 2.875%		0.48%	United States Treasury Notes 1.25%		0.47%
United States Treasury Notes 3.5%		0.46%	United States Treasury Notes 1.375%		0.46%
United States Treasury Notes 2.75%		0.45%	United States Treasury Notes 0.875%		0.45%
United States Treasury Notes 1.875%		0.45%	United States Treasury Notes 1.625%		0.44%