Fund: ISHGGBU

Shares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)
IE00BYZ28V50
19-10-2017
Bond
Bonds - Government - Global
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHGGBU USD BOND-GOV-GLB 0.3675% 4.15% 8.82% 0.84 1.51 2.73% 2/3
4.5252
18-07-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.19% 3.00% 0.14% 6.74% -1.01% -6.80% -2.96% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.59% -7.38% -3.91% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.06% 11.60% 6.32% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 99.79% 99.79%
Other
Cash 0.21% 0.21%
Veľkosť fondu
Aktíva2,257 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov853
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.20
 z toho Mng. popl.0.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 99.79
Derivatives 0.21
Výnos do splatnosti p.a.3.71
Modifikovaná durácia7.21
Kreditné rozloženie
AAA 9.48
AA 69.02
A 13.19
BBB 8.30
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Notes 4% 0.57% United States Treasury Notes 4.5% 0.56%
United States Treasury Notes 3.88% 0.53% United States Treasury Notes 2.88% 0.47%
United States Treasury Notes 3.5% 0.46% United States Treasury Notes 3.38% 0.46%
United States Treasury Notes 0.88% 0.45% United States Treasury Notes 4.13% 0.44%
United States Treasury Notes 2.75% 0.44% United States Treasury Notes 1.13% 0.44%