Fund: ISHGI

iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (dis)
IE00B1FZS467
20-10-2006
Equity
Equity Sectors - Utilities
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating
30.6700
28-03-2024
1.0294%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.51% 0.71% 11.32% 2.32% 2.79% -0.28% 1.47% 3.00% 2.14% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.16% 2.19% 3.89% 4.33% 3.60%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.44% 17.68% 5.54% 3.30% 1.70%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.39% 99.39%
Bond
Other 0.00% 0.00%
Cash 0.60% 0.00% 0.60%
Veľkosť fondu
Aktíva14,443 mil.
Počet akcíí252
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.65
 z toho Mng. popl.0.65
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.680
Dividendový výnos2.24%
Rozhodný dátum15-02-2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 11.68%
Large 44.59%
Medium 39.42%
Small 2.87%
Micro 0.36%
P/E16.30%
P/BV1.85%
Sektorové rozloženie
Financial Services 0.03%
Real Estate 7.83%
Utilities 50.96%
Communication Services 1.02%
Energy 12.95%
Industrials 26.51%
Technology 0.03%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.60
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 61.58%
Canada 13.34%
Latin America 2.76%
United Kingdom 3.35%
Eurozone 4.29%
Europe - ex Euro 0.16%
Europe - Emerging 0.07%
Africa
Middle East 0.56%
Japan 4.08%
Australasia 2.08%
Asia - Developed 1.83%
Asia - Emerging 5.30%
Emerging Market 8.30%
Developed Country 91.10%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Union Pacific Corp Industrials 6.25% NextEra Energy Inc Utilities 4.5%
American Tower Corp Real Estate 3.88% Canadian Pacific Kansas City Ltd Industrials 3.24%
CSX Corp Industrials 3.07% Canadian National Railway Co Industrials 3.06%
Southern Co Utilities 3.01% Enbridge Inc Energy 2.98%
Duke Energy Corp Utilities 2.88% Norfolk Southern Corp Industrials 2.38%