Fund: ISHGILGB

iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF
IE00B3B8PX14
01-08-2008
Bond
Bonds Inflation-linked - Global
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHGILGB USD BOND-INFL-GLB 0.3675% 12.13% 11.31% 0.92 1.04 -1.25% 4/4
2019 ISHGILGB USD BOND-INFL-GLB 2.1319% 4.71% 8.39% 0.84 0.98 3.73% 1/4
2018 ISHGILGB USD BOND-INFL-GLB 1.8344% -6.40% -4.66% 0.80 0.68 -0.88% 3/4
2017 ISHGILGB USD BOND-INFL-GLB 1.0263% 11.32% 9.54% 0.87 0.86 -0.29% 3/4
154.0650
29-03-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.83% -1.61% 6.08% 1.69% -0.50% -5.03% -0.62% 0.48% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.37% -4.31% 0.36% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.73% 17.39% 7.87% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 99.78% 99.78%
Other
Cash 0.34% 0.12% 0.22%
Veľkosť fondu
Aktíva6,394 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov152
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.20
 z toho Mng. popl.0.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 99.78
Derivatives 0.22
Výnos do splatnosti p.a.4.54
Modifikovaná durácia9.19
Kreditné rozloženie
AAA 6.96
AA 82.57
A 4.93
BBB 5.53
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Notes 0.375% 1.66% United States Treasury Notes 0.625% 1.63%
United States Treasury Notes 0.125% 1.56% United States Treasury Notes 0.125% 1.54%
United States Treasury Notes 0.125% 1.52% United States Treasury Notes 1.125% 1.52%
United States Treasury Notes 0.125% 1.49% United States Treasury Notes 0.125% 1.48%
United States Treasury Notes 0.625% 1.47% United States Treasury Notes 0.125% 1.47%