Fund: ISHGOLDE

iShares Gold Producers UCITS ETF (Acc) EUR
IE00B6R52036
16-09-2011
Commodity
Commodities - Precious Metals
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
13.1900
29-03-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 19.54% 4.85% 17.22% 10.99% 1.63% 3.28% 9.05% 5.61% 6.66% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.23% -1.64% 8.24% 8.11% 7.96%
Volatilita od priemernej výkonnosti 12.47% 19.58% 16.39% 5.35% 6.66%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.60% 99.60%
Bond 0.00% 0.00%
Other
Cash 2.02% 1.62% 0.39%
Veľkosť fondu
Aktíva14,464 mil.
Počet akcíí58
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.55
 z toho Mng. popl.0.55
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 4.24%
Large 42.46%
Medium 35.51%
Small 16.24%
Micro 1.11%
P/E16.48%
P/BV1.48%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 99.60%
Dlhopisové portfólio
Government 0.00
Corporate 0.00
Derivatives 0.39
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 1.50
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 98.50
Regionálne rozloženie
United States 12.29%
Canada 53.46%
Latin America 1.66%
United Kingdom 1.48%
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging 0.37%
Africa 12.12%
Middle East
Japan
Australasia 12.71%
Asia - Developed
Asia - Emerging 5.50%
Emerging Market 19.66%
Developed Country 79.95%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Agnico Eagle Mines Ltd Basic Materials 10.26% Franco-Nevada Corp Basic Materials 9.44%
Barrick Gold Corp Basic Materials 9.21% Newmont Corp Basic Materials 8.65%
Wheaton Precious Metals Corp Basic Materials 8.45% Gold Fields Ltd ADR Basic Materials 5.74%
Northern Star Resources Ltd Basic Materials 4.57% Zijin Mining Group Co Ltd Class H Basic Materials 4.24%
Anglogold Ashanti PLC Basic Materials 3.96% Royal Gold Inc Basic Materials 3.16%