Fund: ISHGRBO

iShares Investment Grade Bond Factor ETF (dis)
US46435G2194
11-07-2017
Bond
Bonds - Investment Grade - USD
BlackRock iShares
BlackRock Fund Advisors
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating
44.6900
17-06-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.86% 0.49% -0.43% 3.71% 1.52% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 93.91% 93.91%
Other 5.64% 5.64%
Cash 0.45% 0.45%
Veľkosť fondu
Aktíva6,843 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov428
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.18
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda2.190
Dividendový výnos4.90%
Rozhodný dátum03-06-2024
Frekvencia výplatymesačne
Dlhopisové portfólio
Corporate 97.83
Derivatives 0.45
Výnos do splatnosti p.a.5.75
Modifikovaná durácia6.66
Kreditné rozloženie
AAA 1.66
AA 1.77
A 21.89
BBB 74.68
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
American Express Company 3.55% 0.54% Enterprise Products Operating LLC 5.25% 0.53%
Johnson & Johnson 2.45% 0.53% Alphabet Inc. 2.25% 0.53%
Wells Fargo & Co. 5.5% 0.53% Enbridge Inc. 5.5% 0.53%
TransCanada Trust 5.3% 0.53% Morgan Stanley 3.77% 0.52%
Bank of America Corp. 3.19% 0.52% Apple Inc. 2.55% 0.52%