Fund: ISHGRBO

iShares Investment Grade Bond Factor ETF (dis)
US46435G2194
11-07-2017
Bond
Bonds - Investment Grade - USD
BlackRock iShares
BlackRock Fund Advisors
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating
44.4700
21-02-2024
-0.0786%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.65% 2.87% 3.70% 1.55% - - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 94.78% 94.78%
Other 5.10% 5.10%
Cash 0.54% 0.42% 0.12%
Veľkosť fondu
Aktíva5,268 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov403
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.18
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda2.082
Dividendový výnos4.68%
Rozhodný dátum14-12-2023
Frekvencia výplatymesačne
Dlhopisové portfólio
Corporate 98.15
Derivatives 0.12
Výnos do splatnosti p.a.5.32
Modifikovaná durácia6.80
Kreditné rozloženie
AAA 1.25
AA 0.79
A 21.55
BBB 76.41
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Oncor Electric Delivery Company LLC 4.55% 0.56% Enterprise Products Operating LLC 5.25% 0.55%
Microsoft Corporation 3.041% 0.54% Apple Inc. 2.55% 0.54%
TransCanada Trust 5.3% 0.54% HSBC Holdings PLC 3.973% 0.52%
The Bank of New York Mellon Corp. 4.625% 0.52% American Express Company 3.55% 0.52%
Rogers Communications Inc. 3.8% 0.51% Cheniere Energy Inc 4.625% 0.51%