Fund: ISHGW

iShares Global Water UCITS ETF (dis)
IE00B1TXK627
16-03-2007
Equity
Equity Ecological - Global
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
60.4000
28-03-2024
0.7170%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.93% 7.07% 16.60% 9.72% 14.22% 7.16% 10.03% 9.14% 7.13% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.73% 10.88% 12.01% 10.15% 8.92%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.38% 31.12% 8.79% 5.16% 2.65%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.77% 99.77%
Bond
Other 0.00% 0.00%
Cash 0.29% 0.06% 0.23%
Veľkosť fondu
Aktíva22,013 mil.
Počet akcíí56
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.65
 z toho Mng. popl.0.65
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.741
Dividendový výnos1.24%
Rozhodný dátum16-11-2023
Frekvencia výplatypolročne
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 17.65%
Medium 57.95%
Small 18.14%
Micro 5.12%
P/E21.69%
P/BV2.74%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 6.37%
Consumer Cyclical 0.51%
Real Estate 0.13%
Utilities 38.98%
Energy 0.17%
Industrials 51.27%
Technology 2.34%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.23
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 56.63%
Canada 3.28%
Latin America 5.86%
United Kingdom 13.32%
Eurozone 2.93%
Europe - ex Euro 6.92%
Europe - Emerging
Africa
Middle East 3.71%
Japan 2.90%
Australasia
Asia - Developed 0.51%
Asia - Emerging 3.72%
Emerging Market 13.28%
Developed Country 86.49%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Xylem Inc Industrials 8.73% American Water Works Co Inc Utilities 6.93%
Severn Trent PLC Utilities 5.87% United Utilities Group PLC Class A Utilities 5.85%
Advanced Drainage Systems Inc Industrials 5.49% Ecolab Inc Basic Materials 4.39%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo Utilities 3.95% Geberit AG Industrials 3.73%
ACWA Power Co Utilities 3.71% Tetra Tech Inc Industrials 3.49%