Fund: ISHIBTCO
iShares iBonds Dec 2030 Term EUR Corp (dis) | |
IE000LX17BP9 | |
09-05-2024 | |
Bond | |
Bonds - Corporate - EUR | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.07% | - | - | - | - | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Stock | |||
Bond | 96.09% | 96.09% | |
Other | 3.53% | 3.53% | |
Cash | 0.38% | 0.38% |
Aktíva | 358 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 198 |
Priebež. popl. | 0.12 |
z toho Mng. popl. | 0.12 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.06 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Corporate | 95.80 |
Mortgage | 0.29 |
Derivatives | 0.38 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.51 |
Modifikovaná durácia | 5.39 |
AAA | 0.00 |
AA | 5.04 |
A | 40.00 |
BBB | 53.71 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Below B | 0.00 |
Not Rated | 1.26 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 3% | 1.09% | Thermo Fisher Scientific (Finance I) B.V. 0.8% | 1.01% | ||
ING Groep N.V. 2.5% | 1.01% | The Toronto-Dominion Bank 1.952% | 1.01% | ||
Caixabank S.A. 4.25% | 0.97% | Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.875% | 0.97% | ||
Verizon Communications Inc. 4.25% | 0.97% | ABN AMRO Bank N.V. 4.25% | 0.95% | ||
Cooperatieve Rabobank U.A. 4% | 0.94% | Banque Federative du Credit Mutuel 4.375% | 0.94% |