Fund: ISHJEMB

iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (dis)
IE00B2NPKV68
15-02-2008
Bond
Bonds - Global Emerging
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating
87.7000
29-03-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.55% -0.10% 8.07% 3.60% 4.39% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 99.67% 99.67%
Other
Cash 0.33% 0.33%
Veľkosť fondu
Aktíva46,523 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov618
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.45
 z toho Mng. popl.0.45
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda5.169
Dividendový výnos5.89%
Rozhodný dátum15-02-2024
Frekvencia výplatymesačne
Dlhopisové portfólio
Government 89.52
Corporate 10.15
Derivatives 0.33
Výnos do splatnosti p.a.7.23
Modifikovaná durácia7.22
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 7.45
A 16.81
BBB 28.90
BB 21.64
B 18.35
Below B 6.51
Not Rated 0.33
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Kuwait (State Of) 3.5% 0.68% Argentina (Republic of) 3.63% 0.6%
Uruguay (Republic of) 5.1% 0.59% Argentina (Republic of) 0.75% 0.58%
Ecuador (Republic Of) 3.5% 0.57% Qatar (State of) 5.1% 0.51%
Qatar (State of) 4.82% 0.49% Peru (Republic of) 2.78% 0.45%
Oman (Sultanate Of) 6.75% 0.43% Peru (Republic of) 8.75% 0.41%