Fund: ISHJEMB

iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (dis)
IE00B2NPKV68
15-02-2008
Bond
Bonds - Global Emerging
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating
85.2800
21-02-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.13% 2.52% 3.56% 2.65% 2.21% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 99.61% 99.61%
Other
Cash 0.39% 0.39%
Veľkosť fondu
Aktíva47,416 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov613
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.45
 z toho Mng. popl.0.45
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda5.169
Dividendový výnos6.06%
Rozhodný dátum15-02-2024
Frekvencia výplatymesačne
Dlhopisové portfólio
Government 89.32
Corporate 10.30
Derivatives 0.39
Výnos do splatnosti p.a.7.30
Modifikovaná durácia7.23
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 7.69
A 16.59
BBB 28.12
BB 21.48
B 19.29
Below B 6.53
Not Rated 0.31
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Kuwait (State Of) 3.5% 0.7% Uruguay (Republic of) 5.1% 0.6%
Argentina (Republic of) 3.625% 0.56% Argentina (Republic of) 0.75% 0.52%
Qatar (State of) 5.103% 0.51% Ecuador (Republic Of) 3.5% 0.5%
Qatar (State of) 4.817% 0.5% Peru (Republic of) 2.783% 0.46%
Oman (Sultanate Of) 6.75% 0.43% Peru (Republic of) 8.75% 0.42%