Fund: ISHJMUEM

iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF
IE00BYXYYK40
13-04-2017
Bond
Bonds - Global Emerging
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating
5.5210
17-06-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.64% 2.41% 2.93% 9.85% 9.63% -2.74% 0.18% 1.08% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.20% -3.06% -1.27% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.50% 18.45% 6.84% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 99.56% 99.56%
Other
Cash 0.44% 0.44%
Veľkosť fondu
Aktíva14,380 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov623
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.45
 z toho Mng. popl.0.45
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos77.27%
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 87.15
Corporate 12.40
Derivatives 0.44
Výnos do splatnosti p.a.7.26
Modifikovaná durácia7.18
Kreditné rozloženie
AAA 10.71
AA 0.00
A 6.55
BBB 15.00
BB 24.65
B 19.42
Below B 16.58
Not Rated 7.09
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Argentina (Republic of) 3.63% 0.69% Argentina (Republic of) 0.75% 0.69%
Kuwait (State Of) 3.5% 0.66% Ecuador (Republic Of) 3.5% 0.6%
Uruguay (Republic of) 5.1% 0.57% Poland (Republic of) 5.5% 0.51%
Qatar (State of) 5.1% 0.5% Qatar (State of) 4.82% 0.46%
Peru (Republic of) 2.78% 0.45% Poland (Republic of) 5.13% 0.44%