Fund: ISHJPMEMC

iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)
IE00BFM6TD65
04-06-2018
Bond
Bonds - Corporate - Global Emerging
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHJPMEMC USD BOND-CORP-GEM 0.3675% 6.50% 7.53% 0.81 0.72 2.75% 1/3
2019 ISHJPMEMC USD BOND-CORP-GEM 2.1319% 13.88% 13.34% 0.69 0.67 3.31% 1/3
5.9060
29-03-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.23% 1.88% 7.82% 7.40% 9.15% -0.56% 2.20% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.10% -0.78% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.59% 14.91% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 99.81% 99.81%
Other 0.03% 0.03%
Cash 0.15% 0.15%
Veľkosť fondu
Aktíva9,510 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov1147
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.50
 z toho Mng. popl.0.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 5.29
Corporate 94.53
Derivatives 0.15
Výnos do splatnosti p.a.6.70
Modifikovaná durácia4.65
Kreditné rozloženie
AAA 0.22
AA 6.96
A 22.39
BBB 34.38
BB 21.10
B 8.94
Below B 3.13
Not Rated 2.87
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15% 0.55% Ecopetrol S.A. 8.88% 0.44%
Sands China Ltd. 5.4% 0.39% First Quantum Minerals Ltd. 9.38% 0.36%
Sands China Ltd. 5.13% 0.36% Ecopetrol S.A. 6.88% 0.34%
PT Freeport Indonesia 5.32% 0.33% First Quantum Minerals Ltd. 6.88% 0.32%
JSC National Company KazMunayGas 6.38% 0.32% GOHL Capital Ltd. 4.25% 0.32%