Fund: ISHMACF

iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF (dis)
IE00B0M63730
28-10-2005
Bond
Bonds - Asia
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
48.0800
17-06-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.46% 7.32% 11.43% 7.96% 2.30% -7.59% 1.18% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.60% -6.62% -0.23% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.25% 18.54% 8.88% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.28% 99.28%
Bond
Other
Cash 0.72% 0.00% 0.72%
Veľkosť fondu
Aktíva8,191 mil.
Počet akcíí506
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.74
 z toho Mng. popl.0.74
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.299
Dividendový výnos0.62%
Rozhodný dátum14-03-2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 62.44%
Large 31.32%
Medium 2.81%
Small 0.16%
Micro 0.00%
P/E12.70%
P/BV1.40%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 3.85%
Consumer Cyclical 14.00%
Financial Services 19.02%
Real Estate 2.49%
Consumer Defensive 3.45%
Healthcare 2.97%
Utilities 2.10%
Communication Services 10.82%
Energy 2.27%
Industrials 6.69%
Technology 31.64%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.72
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 0.22%
Canada
Latin America
United Kingdom 0.19%
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed 54.14%
Asia - Emerging 44.73%
Emerging Market 44.73%
Developed Country 54.55%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technology 13.13% Tencent Holdings Ltd Communication Services 6.22%
iShares MSCI China A ETF USD Acc 5.94% Samsung Electronics Co Ltd Technology 5.18%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Consumer Cyclical 2.96% PDD Holdings Inc ADR Consumer Cyclical 1.65%
AIA Group Ltd Financial Services 1.63% SK Hynix Inc Technology 1.48%
Meituan Class B Consumer Cyclical 1.41% China Construction Bank Corp Class H Financial Services 1.33%