Fund: ISHMBS

iShares MBS ETF (dis)
US4642885887
13-03-2007
Bond
Bonds - Government - USD
BlackRock iShares
BlackRock Fund Advisors
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating
91.7500
21-02-2024
-0.0163%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.01% 1.72% 1.83% -1.57% -1.06% -5.79% -2.69% -2.10% -1.45% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.42% -5.68% -2.53% -1.46% -1.32%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.50% 7.14% 4.68% 1.64% 1.56%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 97.01% 97.01%
Other
Cash 6.98% 3.99% 2.99%
Veľkosť fondu
Aktíva288,210 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov5949
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.04
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda3.562
Dividendový výnos3.88%
Rozhodný dátum01-02-2024
Frekvencia výplatymesačne
Dlhopisové portfólio
Government 0.06
Mortgage 99.65
Derivatives 0.29
Výnos do splatnosti p.a.4.61
Modifikovaná durácia6.09
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 99.97
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Fnma Pass-Thru I 2% 1.54% Federal Home Loan Mortgage Corporation 2% 1.27%
Fnma Pass-Thru I 2% 1.08% Fnma Pass-Thru I 2% 1.04%
Fnma Pass-Thru I 2.5% 1% GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION 0.91%
Fnma Pass-Thru I 2% 0.9% GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION 0.86%
Fnma Pass-Thru I 2.5% 0.86% Fnma Pass-Thru I 2% 0.79%