Fund: ISHMBS

iShares MBS ETF (dis)
US4642885887
13-03-2007
Bond
Bonds - Government - USD
BlackRock iShares
BlackRock Fund Advisors
USD
1,000
5%
The iShares MBS ETF (MBB) seeks to track the investment results of an index composed of investment-grade mortgage-backed pass-through securities issued and / or guaranteed by U.S. government agencies.
EIC Fund Rating
95.2400
01-09-2024
0%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.26% 4.65% 3.44% 4.14% 4.41% -4.25% -2.57% -1.69% -1.29% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.39% -5.76% -3.71% -1.92% -1.72%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.72% 7.15% 4.00% 1.55% 1.23%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 97.54% 97.54%
Other
Cash 6.43% 3.97% 2.46%
Veľkosť fondu
Aktíva327,742 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov5976
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.04
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda3.545
Dividendový výnos3.72%
Rozhodný dátum01-08-2024
Frekvencia výplatymesačne
Dlhopisové portfólio
Corporate 0.05
Mortgage 98.73
Derivatives 1.23
Výnos do splatnosti p.a.5.22
Modifikovaná durácia5.88
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 100.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Fnma Pass-Thru I 2% 1.39% Federal Home Loan Mortgage Corporation 2% 1.08%
Fnma Pass-Thru I 2% 1% Fnma Pass-Thru I 2% 0.94%
Fnma Pass-Thru I 2% 0.88% Fnma Pass-Thru I 2% 0.87%
Fnma Pass-Thru I 2.5% 0.85% Fnma Pass-Thru I 2% 0.77%
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION 0.76% Fnma Pass-Thru I 2.5% 0.76%