Fund: ISHMEMSC

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (dis)
IE00B3F81G20
06-03-2009
Equity
Equity - Global Emerging - Small Cap
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
85.2300
17-06-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.70% 6.17% 9.37% 3.60% 5.96% -2.22% 6.32% 3.39% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.13% 5.16% 7.13% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.49% 34.22% 8.48% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.53% 99.53%
Bond
Other
Cash 0.54% 0.07% 0.47%
Veľkosť fondu
Aktíva5,035 mil.
Počet akcíí2097
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.74
 z toho Mng. popl.0.74
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda1.516
Dividendový výnos1.78%
Rozhodný dátum11-01-2024
Frekvencia výplatypolročne
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 8.56%
Medium 64.59%
Small 23.86%
Micro 1.40%
P/E13.44%
P/BV1.40%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 10.23%
Consumer Cyclical 11.80%
Financial Services 10.33%
Real Estate 6.16%
Consumer Defensive 5.83%
Healthcare 8.64%
Utilities 3.19%
Communication Services 3.58%
Energy 1.76%
Industrials 19.74%
Technology 18.03%
Dlhopisové portfólio
Corporate
Derivatives 0.47
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 100.00
Regionálne rozloženie
United States 0.20%
Canada
Latin America 6.27%
United Kingdom 0.07%
Eurozone 0.65%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging 3.81%
Africa 3.03%
Middle East 6.51%
Japan 0.03%
Australasia
Asia - Developed 35.21%
Asia - Emerging 43.75%
Emerging Market 60.55%
Developed Country 38.98%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Embraer SA Industrials 0.39% Lotes Co Ltd Technology 0.31%
Dixon Technologies (India) Ltd Technology 0.3% International Games System Co Ltd Communication Services 0.3%
Aspeed Technology Inc Technology 0.3% Powertech Technology Inc Technology 0.29%
Coforge Ltd Technology 0.29% Chicony Electronics Co Ltd Technology 0.29%
Voltas Ltd Industrials 0.29% Elite Material Co Ltd Technology 0.29%