Fund: ISHNI225

iShares Nikkei 225 UCITS ETF EUR
IE00B52MJD48
25-01-2010
Equity
Equity - Japan
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
246.2500
28-03-2024
-0.0203%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.36% 15.99% 22.18% 17.85% 29.76% 4.24% 8.99% 7.80% 10.21% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.36% 4.89% 5.94% 6.87% 7.86%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.98% 23.78% 6.45% 5.26% 5.73%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.16% 99.16%
Bond
Other
Cash 0.84% 0.84%
Veľkosť fondu
Aktíva303,796 mil.
Počet akcíí225
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.48
 z toho Mng. popl.0.48
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 54.59%
Large 34.56%
Medium 9.87%
Small 0.15%
Micro 0.00%
P/E14.52%
P/BV1.47%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 5.60%
Consumer Cyclical 18.84%
Financial Services 2.77%
Real Estate 1.59%
Consumer Defensive 5.61%
Healthcare 13.14%
Utilities 0.14%
Communication Services 10.95%
Energy 0.28%
Industrials 20.17%
Technology 20.06%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.84
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 99.16%
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.16%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Fast Retailing Co Ltd Consumer Cyclical 10.02% Tokyo Electron Ltd Technology 5.47%
SoftBank Group Corp Communication Services 4.6% KDDI Corp Communication Services 2.97%
Daikin Industries Ltd Industrials 2.73% Fanuc Corp Industrials 2.51%
Advantest Corp Technology 2.18% Shin-Etsu Chemical Co Ltd Basic Materials 2.1%
Terumo Corp Healthcare 1.92% TDK Corp Technology 1.8%