Fund: ISHNMB

iShares National Muni Bond ETF (dis)
US4642884146
07-09-2007
Bond
Bonds - Investment Grade - USD
BlackRock iShares
BlackRock Fund Advisors
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating
107.6000
29-03-2024
-0.0232%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.34% -0.77% 4.82% 1.03% 0.31% -2.45% -0.65% -0.20% 0.06% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.17% -2.68% -0.89% -0.10% -0.09%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.06% 7.47% 3.72% 1.28% 1.20%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 99.60% 99.60%
Other
Cash 0.49% 0.09% 0.40%
Veľkosť fondu
Aktíva373,800 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov5616
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.05
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda3.098
Dividendový výnos2.88%
Rozhodný dátum01-02-2024
Frekvencia výplatymesačne
Dlhopisové portfólio
Government 99.60
Derivatives 0.40
Výnos do splatnosti p.a.3.69
Modifikovaná durácia8.67
Kreditné rozloženie
AAA 25.93
AA 60.27
A 13.14
BBB 0.58
BB 0.01
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.07
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
CALIFORNIA ST 5% 0.32% NORTHWEST TEX INDPT SCH DIST 5% 0.21%
BATTERY PK CITY AUTH N Y REV 5% 0.2% ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV 5% 0.2%
MASSACHUSETTS ST 5% 0.19% NEW YORK ST TWY AUTH ST PERS INCOME TAX REV 5% 0.19%
ILLINOIS ST TOLL HWY AUTH TOLL HIGHWAY REV 5% 0.19% NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 2.7% 0.18%
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV 4% 0.17% ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH SPL OBLIG REV 4% 0.16%