Fund: ISHS5ES

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF
IE00B42NKQ00
20-11-2015
Equity
Equity Sectors - Energy
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1,000
5%
EIC Fund Rating
9.3275
28-03-2024
1.2483%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 10.84% 12.08% 2.56% 19.75% 19.40% 27.76% 12.00% 8.85% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 2.25% 41.33% 20.33% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 12.85% 48.70% 31.43% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.10% 99.10%
Bond 0.00% 0.00%
Other
Cash 0.90% 0.90%
Veľkosť fondu
Aktíva8,827 mil.
Počet akcíí23
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.15
 z toho Mng. popl.0.15
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 42.43%
Large 30.75%
Medium 25.33%
Small 0.58%
Micro 0.00%
P/E12.21%
P/BV1.92%
Sektorové rozloženie
Energy 99.10%
Dlhopisové portfólio
Government 0.00
Corporate 0.00
Derivatives 0.90
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 1.50
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 98.50
Regionálne rozloženie
United States 99.10%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.10%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Exxon Mobil Corp Energy 26.18% Chevron Corp Energy 16.25%
ConocoPhillips Energy 8.17% Schlumberger Ltd Energy 4.39%
EOG Resources Inc Energy 4.19% Marathon Petroleum Corp Energy 4.11%
Phillips 66 Energy 3.98% Pioneer Natural Resources Co Energy 3.43%
Valero Energy Corp Energy 3.04% ONEOK Inc Energy 2.8%