Fund: ISHS5IT

Name	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF Acc
ISIN	IE00B3WJKG14
	20-11-2015
Fund type	Equity
Category	Equity Sectors - Technology - US
Fund issuer	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited

Currency	USD
Investment (min)	1,000
Sale fee (max)	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHS5IT	USD	EQ-SEC-TECH-US	0.3675%	56.73%	50.22%	0.97	1.07	-10.51%	3/3
2019	ISHS5IT	USD	EQ-SEC-TECH-US	2.1319%	45.90%	52.10%	0.99	1.05	3.97%	1/2
2018	ISHS5IT	USD	EQ-SEC-TECH-US	1.8344%	-5.39%	-4.84%	0.96	1.13	1.47%	1/3
2017	ISHS5IT	USD	EQ-SEC-TECH-US	1.0263%	32.78%	37.93%	0.94	1.13	0.91%	2/3

NAV	30.5900
Day	27-07-2024
Daily change %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-3.74%	13.76%	16.40%	46.98%	33.14%	16.76%	24.41%	23.86%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	1.78%				19.54%	21.67%	23.14%	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	11.49%				42.06%	16.50%	13.76%	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Stock	99.81%		99.81%
Bond
Other
Cash	0.19%		0.19%

Veľkosť fondu
Aktíva	84,861 mil.
Počet akcíí	67
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.15
z toho Mng. popl.	0.15
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	66.56%
Large	26.31%
Medium	6.87%
Small	0.08%
Micro	0.00%

P/E	30.79%
P/BV	9.46%

Sektorové rozloženie
Technology	99.81%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	0.19

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States	99.13%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone	0.53%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed	0.15%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	99.81%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Microsoft Corp	Technology	21.87%	Apple Inc	Technology	19.94%
NVIDIA Corp	Technology	17.79%	Broadcom Inc	Technology	5.17%
Advanced Micro Devices Inc	Technology	1.86%	Adobe Inc	Technology	1.83%
Salesforce Inc	Technology	1.82%	Oracle Corp	Technology	1.64%
Qualcomm Inc	Technology	1.61%	Accenture PLC Class A	Technology	1.54%