Fund: ISHS5IT

Name	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF Acc
ISIN	IE00B3WJKG14
	20-11-2015
Fund type	Equity
Category	Equity Sectors - Technology - US
Fund issuer	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited

Currency	USD
Investment (min)	1,000
Sale fee (max)	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHS5IT	USD	EQ-SEC-TECH-US	0.3675%	56.73%	50.22%	0.97	1.07	-10.51%	3/3
2019	ISHS5IT	USD	EQ-SEC-TECH-US	2.1319%	45.90%	52.10%	0.99	1.05	3.97%	1/2
2018	ISHS5IT	USD	EQ-SEC-TECH-US	1.8344%	-5.39%	-4.84%	0.96	1.13	1.47%	1/3
2017	ISHS5IT	USD	EQ-SEC-TECH-US	1.0263%	32.78%	37.93%	0.94	1.13	0.91%	2/3

NAV	33.2000
Day	14-10-2024
Daily change %	1.0347%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	6.10%	-0.21%	19.96%	34.25%	51.98%	19.50%	26.73%	24.21%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	1.74%				20.08%	20.69%	22.78%	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	11.54%				42.72%	16.03%	12.95%	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Stock	99.85%		99.85%
Bond
Other
Cash	0.15%		0.15%

Veľkosť fondu
Aktíva	92,073 mil.
Počet akcíí	69
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.15
z toho Mng. popl.	0.15
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	67.61%
Large	25.26%
Medium	6.91%
Small	0.07%
Micro	0.00%

P/E	30.04%
P/BV	10.05%

Sektorové rozloženie
Technology	99.85%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	0.15

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States	99.28%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone	0.41%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed	0.16%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	99.85%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Apple Inc	Technology	22.12%	NVIDIA Corp	Technology	20.11%
Microsoft Corp	Technology	17.54%	Broadcom Inc	Technology	5.9%
Oracle Corp	Technology	1.94%	Salesforce Inc	Technology	1.9%
Advanced Micro Devices Inc	Technology	1.89%	Accenture PLC Class A	Technology	1.55%
Adobe Inc	Technology	1.49%	International Business Machines Corp	Technology	1.47%