Fund: ISHS5IT

Name	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
ISIN	IE00B3WJKG14
	20-11-2015
Fund type	Equity
Category	Equity Sectors - Technology - US
Fund issuer	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited

Currency	USD
Investment (min)	1,000
Sale fee (max)	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHS5IT	USD	EQ-SEC-TECH-US	0.3675%	56.73%	50.22%	0.97	1.07	-10.51%	3/3
2019	ISHS5IT	USD	EQ-SEC-TECH-US	2.1319%	45.90%	52.10%	0.99	1.05	3.97%	1/2
2018	ISHS5IT	USD	EQ-SEC-TECH-US	1.8344%	-5.39%	-4.84%	0.96	1.13	1.47%	1/3
2017	ISHS5IT	USD	EQ-SEC-TECH-US	1.0263%	32.78%	37.93%	0.94	1.13	0.91%	2/3

NAV	26.0200
Day	26-04-2024
Daily change %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-7.47%	-0.99%	26.34%	15.08%	41.13%	13.04%	21.73%	22.29%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	1.66%				19.70%	22.57%	23.50%	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	10.84%				42.45%	16.73%	14.56%	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Stock	99.84%		99.84%
Bond
Other
Cash	0.16%		0.16%

Veľkosť fondu
Aktíva	64,246 mil.
Počet akcíí	65
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.15
z toho Mng. popl.	0.15
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	70.69%
Large	23.04%
Medium	6.10%
Small	0.00%
Micro	0.00%

P/E	29.10%
P/BV	9.20%

Sektorové rozloženie
Technology	99.84%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	0.16

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States	99.23%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone	0.47%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed	0.14%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	99.84%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Microsoft Corp	Technology	24.61%	Apple Inc	Technology	19.62%
NVIDIA Corp	Technology	16.29%	Broadcom Inc	Technology	4.47%
Salesforce Inc	Technology	2.2%	Advanced Micro Devices Inc	Technology	1.99%
Adobe Inc	Technology	1.75%	Accenture PLC Class A	Technology	1.65%
Cisco Systems Inc	Technology	1.62%	Oracle Corp	Technology	1.51%