Fund: ISHSE6HC

iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)
DE000A0Q4R36
25-04-2001
Equity
Equity Sectors - Health Care
BlackRock iShares
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating
121.6400
16-06-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.65% 7.47% 17.64% 18.93% 18.93% 5.95% 6.21% 6.46% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.00% 0.00% 2.45% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 0.00% 0.00% 4.04% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.42% 99.42%
Bond
Other
Cash 1.10% 0.52% 0.58%
Veľkosť fondu
Aktíva7,072 mil.
Počet akcíí53
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.46
 z toho Mng. popl.0.45
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.675
Dividendový výnos0.55%
Rozhodný dátum15-04-2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 73.72%
Large 17.44%
Medium 7.52%
Small 0.61%
Micro 0.13%
P/E18.54%
P/BV4.14%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 1.30%
Healthcare 98.11%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.58
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 1.85%
Canada
Latin America
United Kingdom 20.59%
Eurozone 19.79%
Europe - ex Euro 57.19%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.42%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Novo Nordisk A/S Class B Healthcare 23.49% AstraZeneca PLC Healthcare 13.14%
Novartis AG Registered Shares Healthcare 11.49% Roche Holding AG Healthcare 9.84%
Sanofi SA Healthcare 6% GSK PLC Healthcare 4.82%
Essilorluxottica Healthcare 3.68% Alcon Inc Healthcare 2.41%
Lonza Group Ltd Healthcare 2.2% Bayer AG Healthcare 1.62%