Fund: ISHSE6PG

iShares STOXX Europe 600 Pers&Hh Goods UCITS ETF (DE)
DE000A0H08N1
08-07-2002
Equity
Equity - Europe
BlackRock iShares
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF
Not Disclosed
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
104.2400
28-03-2024
0.5789%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.17% 6.25% 10.11% -0.44% 1.29% 7.35% 4.91% 3.07% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.68% 6.80% 3.11% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.40% 16.86% 5.05% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.52% 99.52%
Bond
Other
Cash 0.48% 0.48%
Veľkosť fondu
Aktíva1,825 mil.
Počet akcíí37
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.46
 z toho Mng. popl.0.45
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda2.399
Dividendový výnos2.31%
Rozhodný dátum16-01-2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 65.06%
Large 24.68%
Medium 9.23%
Small 0.12%
Micro 0.00%
P/E18.11%
P/BV3.32%
Sektorové rozloženie
Consumer Cyclical 58.10%
Consumer Defensive 40.57%
Communication Services 0.56%
Industrials 0.28%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.48
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom 29.04%
Eurozone 57.23%
Europe - ex Euro 12.56%
Europe - Emerging 0.69%
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market 0.69%
Developed Country 98.82%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Consumer Cyclical 23.67% Unilever PLC Consumer Defensive 12.31%
L'Oreal SA Consumer Defensive 11.7% Hermes International SA Consumer Cyclical 8.79%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A Consumer Cyclical 8.19% British American Tobacco PLC Consumer Defensive 6%
Reckitt Benckiser Group PLC Consumer Defensive 4.7% adidas AG Consumer Cyclical 3.41%
Kering SA Consumer Cyclical 3.28% Imperial Brands PLC Consumer Defensive 1.79%