Fund: ISHSE6RE

Name	iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)
ISIN	DE000A0Q4R44
	19-09-2006
Fund type	Real Estate
Category	Real Estate - Europe
Fund issuer	BlackRock iShares
	BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF
	Not Disclosed
Currency	EUR
Investment (min)	100
Sale fee (max)	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHSE6RE	EUR	REAL-EU	-0.5748%	-8.53%	-7.35%	0.99	0.98	1.00%	4/6
2019	ISHSE6RE	EUR	REAL-EU	-0.4977%	26.31%	25.40%	0.99	1.03	-1.79%	3/4
2018	ISHSE6RE	EUR	REAL-EU	-0.4457%	-8.50%	-11.34%	0.98	1.05	-2.46%	4/4
2017	ISHSE6RE	EUR	REAL-EU	-0.4268%	12.68%	9.79%	0.97	1.10	-4.15%	5/5

NAV	13.1360
Day	19-04-2024
Daily change %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.15%	-0.67%	19.72%	5.80%	7.65%	-10.71%	-6.42%	-4.16%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.34%				-5.64%	-4.31%	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	12.54%				37.86%	8.85%	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Stock	96.58%		96.58%
Bond
Other	2.36%		2.36%
Cash	1.19%	0.13%	1.05%

Veľkosť fondu
Aktíva	824 mil.
Počet akcíí	31
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.46
z toho Mng. popl.	0.45
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda	0.111
Dividendový výnos	0.84%
Rozhodný dátum	15-04-2024
Frekvencia výplaty	štvrťročne

Akciové portfólio
Giant	0.00%
Large	12.41%
Medium	72.70%
Small	6.19%
Micro	0.00%

P/E	17.30%
P/BV	0.97%

Sektorové rozloženie
Real Estate	86.03%
Communication Services	5.28%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	1.05

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom	28.80%
Eurozone	41.98%
Europe - ex Euro	25.80%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	96.58%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Vonovia SE	Real Estate	12.41%	Segro PLC	Real Estate	7.92%
Unibail-Rodamco-We 0%		5.28%	Swiss Prime Site AG	Real Estate	4.77%
LEG Immobilien SE	Real Estate	3.96%	Land Securities Group PLC	Real Estate	3.94%
PSP Swiss Property AG	Real Estate	3.81%	Klepierre	Real Estate	3.76%
Rightmove PLC	Communication Services	3.52%	AB Sagax Class B	Real Estate	3.46%