Fund: ISHSE6TL

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisur UCITS ETF (DE)
DE000A0H08S0
08-07-2002
Equity
Equity Sectors - Cyclicals - Europe
BlackRock iShares
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating
22.5450
26-04-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -6.95% -2.78% 20.32% 1.90% 0.29% -3.82% -0.27% -1.15% 1.52% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.20% 8.94% 0.33% -1.91% -0.85%
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.91% 43.21% 10.48% 4.10% 3.76%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.66% 99.66%
Bond
Other
Cash 0.34% 0.34%
Veľkosť fondu
Aktíva979 mil.
Počet akcíí14
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.46
 z toho Mng. popl.0.45
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.181
Dividendový výnos0.80%
Rozhodný dátum15-04-2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 61.65%
Medium 36.53%
Small 1.48%
Micro 0.00%
P/E15.81%
P/BV2.54%
Sektorové rozloženie
Consumer Cyclical 75.80%
Industrials 23.86%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.34
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom 55.07%
Eurozone 29.71%
Europe - ex Euro 14.87%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.66%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Flutter Entertainment PLC Consumer Cyclical 24.71% Evolution AB Consumer Cyclical 14.87%
InterContinental Hotels Group PLC Consumer Cyclical 12.66% Ryanair Holdings PLC Industrials 9.4%
Accor SA Consumer Cyclical 6.07% Sodexo Industrials 5.35%
Whitbread PLC Consumer Cyclical 5.32% Entain PLC Consumer Cyclical 5.03%
International Consolidated Airlines Group SA Industrials 3.96% Deutsche Lufthansa AG Industrials 3.24%