Fund: ISHSE6TL

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisur UCITS ETF (DE)
DE000A0H08S0
08-07-2002
Equity
Equity Sectors - Cyclicals - Europe
BlackRock iShares
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
23.8850
29-03-2024
0%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.97% 8.99% 19.19% 6.04% 13.28% -0.62% 1.37% 0.42% 1.95% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.37% 11.63% 0.76% -1.81% -0.71%
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.32% 47.92% 10.79% 4.14% 3.91%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 99.60% 99.60%
Bond
Other
Cash 1.76% 1.36% 0.40%
Veľkosť fondu
Aktíva1,062 mil.
Počet akcíí13
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.46
 z toho Mng. popl.0.45
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.093
Dividendový výnos0.39%
Rozhodný dátum16-01-2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 64.34%
Medium 33.71%
Small 1.55%
Micro 0.00%
P/E16.00%
P/BV2.64%
Sektorové rozloženie
Consumer Cyclical 79.59%
Industrials 20.01%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.40
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom 55.39%
Eurozone 28.40%
Europe - ex Euro 15.82%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 99.60%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Flutter Entertainment PLC Consumer Cyclical 26.93% Evolution AB Consumer Cyclical 15.82%
InterContinental Hotels Group PLC Consumer Cyclical 12.85% Ryanair Holdings PLC Industrials 8.74%
Accor SA Consumer Cyclical 6.1% Whitbread PLC Consumer Cyclical 5.6%
Entain PLC Consumer Cyclical 5.19% Sodexo Industrials 4.73%
La Francaise Des Jeux SA Ordinary Shares Consumer Cyclical 3.32% Deutsche Lufthansa AG Industrials 3.28%